Fund advisory services

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TENUE DE LA COMPTABILITÉ DES VÉHICULES DE CAPITAL INVESTISSEMENT

AIDE À L’ÉLABORATION DES REPORTINGS

EXTERNALISATION
DE LA DIRECTION
FINANCIÈRE / MIDDLE OFFICE

TENUE DE LA COMPTABILITÉ DES VÉHICULES DE CAPITAL INVESTISSEMENT

tenue et suivi du portefeuille des titres ;
calculs des valeurs liquidatives ;
préparation et organisation du calendrier de clôture entre le département comptabilité et le commissaire aux comptes.

AIDE À L’ÉLABORATION DES REPORTINGS

établissement des reportings légaux (AIFM) et contractuels (souscripteurs) ;
calcul des ratios fiscaux ;
statistiques banques de France.

EXTERNALISATION DE LA DIRECTION
FINANCIÈRE/MIDDLE OFFICE

préparation des dossiers d’opérations d’investissements/cession ;
collecte périodique de la documentation juridique, financière et administrative des participations notamment les attestations d’inscription en compte.

préparations des bulletins de souscription pour les nouveaux souscripteurs ;
gestion des appels de fonds ;
gestion des distributions.

envoi périodique des documents concernant l’actif et le passif du fonds au dépositaire ;
rapprochement du relevé dépositaire ;
rapprochement cash.

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